Analiza finanțelor și profitabilitatea companiei dumneavoastră poate fi făcut într-o varietate de moduri, folosind diferite valori-cheie, inclusiv marja EBITDA. Urmărirea acestor valori vă poate ajuta să vă evaluați creșterea și să vă asigurați că afacerea dvs. este în concordanță cu industria și concurenții dvs.,
în această postare, vom arunca o privire asupra modului de calculare a marjei EBITDA și a modului în care această valoare vă poate oferi informații valoroase despre starea de sănătate a afacerii dvs.
ce este EBITDA? (definiția și sensul)
EBITDA definiție
EBITDA este definit ca o companie este profitul Înainte de Dobânzi, Taxe, Depreciere și Amortizare (EBITDA) sunt scăzute.,definiția EBITDA de mai sus oferă o explicație clară a ceea ce este EBITDA, dar îi lipsește claritatea atunci când vine vorba de înțelegerea a ceea ce înseamnă, cum este folosit și de ce este important. EBITDA este o valoare a rentabilității utilizată pentru a măsura performanța financiară globală a unei companii și este de obicei utilizată ca o alternativă la alte măsurători standard ale rentabilității, cum ar fi venitul net.,
EBITDA este un utilizat pe scară largă metric, care a devenit un mijloc popular de măsurare a rentabilității, datorită capacității sale de a se dezbrace cheltuieli care ar putea obscure cum societatea este cu adevărat performante, și, prin urmare, sustinatorii EBITDA susțin că oferă o mult mai clară reflectare a operațiunilor decât alte rentabilitatea valori.
ce este marja EBITDA?
marja EBITDA este raportul de rentabilitate care măsoară EBITDA la venituri. Marja EBITDA ia metrica cu un pas mai departe și oferă informații suplimentare prin calcularea procentului de EBITDA la venituri., Acest procent indică cât de mult din cheltuielile de exploatare ale unei companii consumă profituri, cu o marjă EBITDA mai mare care indică o companie mai stabilă din punct de vedere financiar, cu un risc mai mic.
Cum de a calcula marja EBITDA
Cel mai comun mod de a calcula marja EBITDA este de a începe cu venitul net, și apoi adăugarea înapoi în cifrele pentru orice interes ești suporta, plus taxe, depreciere și amortizare.,
De bază EBITDA formula este:
EBITDA = venit Net + cheltuieli cu dobânzile + fiscal + amortizare + amortizare
Asta a spus, marja EBITDA este de obicei exprimată ca un procent.
formula marjei EBITDA este:
EBITDA / total revenue
pentru a vedea cum marjele EBITDA ajută la compararea rentabilității companiilor similare, să aruncăm o privire la două startup-uri care vând același produs. Startup A este finanțat prin datorii și suportă plăți de dobânzi, în timp ce Startup B este finanțat cu capitaluri proprii.,cele două declarații de venit ar arăta astfel:
Startup A
Startup B
deoarece Startup A plătește dobândă la datoria lor, se pare că sunt mai puțin profitabile pe contul de profit. Prin aplicarea formulei marjei EBITDA, fiecare dintre startup-uri se termină cu aceeași marjă.deci, în timp ce Startup B pare să aibă un venit mai mare și ar fi un pariu mai bun pentru un investitor să cumpere atunci când efectuează o evaluare, ambele companii sunt de fapt pe picior de egalitate în ceea ce privește rentabilitatea. Este doar cheltuielile de interes denaturare cifrele împotriva Startup A.,
ce este un bun procentaj de marjă EBITDA?un procent ridicat de EBITDA înseamnă că compania dvs. are cheltuieli de exploatare mai mici și câștiguri mai mari, ceea ce arată că puteți plăti costurile de operare și că mai aveți o sumă decentă de venituri rămase.
pentru exemplul de pornire de mai sus, ambele ar avea o marjă EBITDA de 60% ($300,000 / $500,000). O marjă EBITDA „bună” variază în funcție de industrie, dar o marjă de 60% în majoritatea industriilor ar fi un semn bun., Dacă aceste marje ar fi, să zicem, 10%, ar indica faptul că startup-urile au rentabilitate, precum și probleme de flux de numerar.este util să calculați și să comparați marjele EBITDA ale companiei dvs. pentru a vedea dacă acestea cresc, scad sau rămân relativ stabile în timp.
ce înseamnă marja EBITDA pentru afacerea dvs.?
marja EBITDA va fi analizată cel mai probabil dacă intenționați să obțineți investitori la bord sau dacă doriți să obțineți achiziții de către o companie mai mare.,acest lucru se datorează faptului că marja EBITDA este o măsură a cât de bine compania dvs. este capabilă să genereze un profit – fără a lua în considerare variabile precum deprecierea activelor, impozitele și orice costuri asociate cu finanțarea pe care o puteți suporta. Marjele EBITDA oferă investitorilor o imagine mai clară asupra stării de sănătate a operațiunilor dvs. de bază. Îndepărtează factorii care pot avea un efect asupra rentabilității dvs. operaționale, astfel încât investitorii să poată compara compania dvs. cu întreprinderi similare.orice plăți de dobânzi pot avea impact asupra profiturilor companiei dvs., Dacă investitorii vă compară direct cu un concurent care nu are datorii sau rate ale dobânzii mai bune, compania dvs. va arăta ca un pariu slab în comparație, chiar dacă venitul dvs. global ar putea fi același. Dacă vindeți compania dvs., cel mai probabil va fi vândută fără datorii – deci, în ceea ce privește operațiunile generale ale companiei, plățile de dobânzi pe care le efectuați acum nu sunt relevante pentru un potențial cumpărător.prin scoaterea impozitelor din ecuație, Investitorii vă pot compara cu alte companii care ar putea fi în locații diferite sau care plătesc rate de impozitare diferite din alte motive.,în mod similar, deprecierea și amortizarea nu au nicio influență asupra profitabilității companiei dvs. Acestea sunt doar cheltuieli de hârtie care iau în considerare vârsta și cantitatea echipamentului dvs. tangibil. Dacă afacerea dvs. are nevoie de mult mai multe echipamente pentru a-și desfășura operațiunile de la o zi la alta, luarea în considerare a deprecierii și amortizării vă va pune în dezavantaj față de concurenții dvs. care conduc companii mai slabe. Prin eliminarea acestor elemente din calculele dvs., vă oferă o bază uniformă atunci când comparați compania dvs. cu întreprinderi similare.,în ciuda utilității sale ca metrică comparativă, unele companii manipulează aceste date pentru a-și face companiile să pară mai profitabile. Marjele EBITDA nu iau în considerare datoriile, astfel încât companiile care au o cantitate mare de datorii (și plățile de dobânzi pentru a se potrivi) nu ar trebui să facă acest lucru ca singura lor metodă de calcul a eficienței lor.ca și în cazul tuturor valorilor, este bine să aveți o varietate de metode diferite de calcul pentru a da claritate sănătății companiei dvs.,marja EBITDA este o valoare simplă care poate fi calculată din Declarația de venit a companiei dvs. pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra sănătății financiare a companiei dvs. Dacă comparați compania dvs. cu concurenții sau mediile din industrie, este o valoare utilă pe care o puteți utiliza pentru a obține o imagine mai clară a performanței dvs. operaționale.de asemenea, este probabil să fie o valoare pe care investitorii o folosesc atunci când decid dacă să finanțeze sau să achiziționeze compania dvs., deci este important să vă familiarizați cu această marjă și ce înseamnă pentru rentabilitatea dvs. generală.,
Lectură suplimentară:
- marja brută vs. marja netă-care este diferența?
- Cum de a îmbunătăți scalabilitatea în structura costurilor
- care este rata cifrei de afaceri a capitalului de lucru și cum se calculează?
vrei mai multe valori și alte perspective de afaceri? Aboneaza-te la newsletter-ul nostru de e-mail gratuit pentru a obține o doză proaspătă de cele mai recente povești noastre livrate la inbox.
